위험관리2 분산투자 vs 집중투자: 당신의 미국 주식 포트폴리오, 어떤 전략이 맞을까? 투자를 시작할 때, 특히 세계 최대 시장인 미국 주식에 투자할 때 많은 분이 고민하는 지점이 있습니다. "계란을 한 바구니에 담지 말라"는 격언처럼 여러 종목에 나누어 투자하는 분산투자가 좋을까요? 아니면 워렌 버핏처럼 소수의 확신 있는 종목에 집중하는 집중투자가 더 나을까요?정답은 없습니다. 각 전략은 명확한 장단점을 가지며, 투자자의 성향과 목표에 따라 더 적합한 방식이 달라지기 때문입니다. 오늘 이 두 가지 투자 전략을 자세히 알아보고, 특히 미국 시장이라는 맥락에서 어떤 점들을 고려해야 할지 함께 살펴보겠습니다.1. 분산투자: 안정성을 추구하는 '안전벨트'분산투자는 말 그대로 투자 자금을 여러 자산, 산업, 국가 등에 나누어 투자하는 전략입니다. 주식뿐만 아니라 채권, 원자재, 부동산 등 다양한 .. 2025. 4. 14. 헤지펀드가 사용하는 가장 성공적인 10가지 거래 전략과 위험 프로필 분석 헤지펀드는 높은 수익률을 목표로 다양한 거래 전략을 활용합니다. 이 글에서는 헤지펀드가 자주 사용하는 가장 성공적인 10가지 전략과 각 전략의 위험 프로필을 자세히 분석합니다. 투자에 관심이 있다면 이 글이 큰 도움이 될 것입니다!1. 롱/숏 주식 전략 (Long/Short Equity)설명: 주식의 상승(롱)과 하락(숏)을 예측해 투자합니다. 특정 주식을 매수하고, 다른 주식을 공매도하여 시장 방향성 영향을 줄입니다.성공 포인트: 개별 주식 분석과 섹터 이해도가 핵심.위험: 시장 전체가 급등락하면 손실 가능성, 잘못된 종목 선택 시 양쪽 포지션 모두 손실.2. 글로벌 매크로 (Global Macro)설명: 금리, 통화, 원자재 등 거시경제 변수를 활용해 전 세계 자산에 투자.성공 포인트: 경제 트렌드 .. 2025. 3. 26. 이전 1 다음