2025년 3월 기준, Coherent Corp. (COHR)는 기술 및 레이저 산업에서 주목받는 주식 중 하나입니다. AI 및 데이터 센터 시장의 성장과 함께 주가가 최근 1년간 21.18% 상승하며 S&P 500을 상회했습니다. 하지만 수익성 부족이라는 리스크도 존재합니다. 이 블로그에서는 Coherent 주식에 대한 회사 개요, 재무 데이터, 시장 감정, 기술 분석, 경쟁자 비교, 가치 투자 관점, 투자 이론까지 심층 분석해 보겠습니다. 투자 결정을 위한 모든 정보를 한눈에 확인하세요!
회사 개요: Coherent Corp.란?
Coherent Corp.는 재료, 네트워킹, 레이저 기술의 글로벌 리더로, 1966년 설립 이후 산업, 통신, 전자, 계측 시장에서 강력한 입지를 구축해왔습니다. 2022년 II-VI Incorporated에 인수되며 현재의 모습을 갖췄으며, 본사는 펜실베이니아주 색슨버그에 위치해 있습니다. 레이저 시스템, 광학 부품, 반도체 레이저 등 다양한 제품을 통해 AI 인프라와 데이터 센터 시장에서 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
주요 키워드: Coherent 주식, 레이저 기술, AI 데이터 센터, 기술 주식 투자
주요 지표 및 성과 데이터
Coherent 주식의 최근 성과는 투자자들에게 매력적인 포인트를 제공합니다. 아래는 핵심 지표입니다:
- 주가: 76.71 USD (2025년 3월 24일 기준)
- 시가총액: 118.9억 USD
- EPS (TTM): -0.40 USD (현재 수익성 없음)
- 1년 수익률: 21.18% (S&P 500: 10.19%)
- 5년 수익률: 179.45% (S&P 500: 135.67%)
- 분석가 목표 주가: 114.57 USD (약 49% 상승 여력)
분석: 5년간 시장을 크게 상회한 수익률과 분석가들의 "매수" 권고는 긍정적이지만, 수익성 회복이 관건입니다.
재무 데이터: 매출, 이익, 현금 흐름 분석
매출 추세
최근 분기(FY25 Q2) 매출은 14.3억 달러로, 전년 대비 26.8% 증가했습니다. 연간 매출(FY24)은 47.1억 달러로, 전년 대비 8.77% 감소했으나, 이는 인수합병 영향으로 보입니다.
이익 마진
- GAAP 총마진: 35.5%
- non-GAAP 총마진: 38.2%
- 순이익: 주당 0.44달러(GAAP), 0.95달러(non-GAAP)
대차대조표 및 현금 흐름
- 총 현금: 9.1781억 달러
- 부채/자본 비율: 51.03%
- 자유 현금 흐름: 4.9792억 달러
분석: 매출 성장과 마진 개선은 긍정적이지만, 부채 비율 관리가 필요합니다.
시장 감정: 분석가와 투자자 반응
분석가 평가
20명 이상의 분석가가 평균 목표 주가 90.8~114.57달러로 "매수"를 권장하며, AI 수요 증가를 주요 이유로 꼽습니다.
감정 지표
- 단기 매도 비율: 4.01% (안정적)
- 뉴스 감정 점수: 0.34 (긍정적, 업계 평균 0.70)
뉴스 영향
최근 FY25 Q2 실적 호조, 신제품 출시(CT-Series), 10억 달러 규모 파트너십(DENSO, Mitsubishi Electric)이 주가에 긍정적 영향을 미쳤습니다.
분석: 시장은 Coherent의 성장 가능성을 높게 평가합니다.
기술 분석: 주가 트렌드와 지표
주가 추세
- 1년 범위: 48.78~113.60 USD
- 50일 이동 평균: 70 USD
- 200일 이동 평균: 65 USD
기술 지표
- RSI: 60 (중립)
- MACD: 긍정 신호
- 볼린저 밴드: 상단 근접 (상승 가능성)
지지/저항 수준
- 지지: 70 USD
- 저항: 80 USD
분석: 장기 상승세 지속 가능성 높음, 저항 돌파 시 추가 상승 기대.
가치 투자자 관점
내재 가치
- P/S 비율: 2.25
- P/B 비율: 2.30
현재 수익성 없어 PE 계산 불가이나, 업계 평균 대비 적정 수준.
성장 잠재력
AI 및 네트워킹 부문에서의 매출 증가로 높은 성장 가능성.
위험 요소
- 높은 부채 비율
- 산업 의존도
- 경제 변동성
분석: 가치 투자자는 수익성 회복을 기다려야 할 수 있음.
투자 이론: SWOT 분석과 권장 사항
SWOT 분석
- 강점: 다양한 제품, 글로벌 네트워크
- 약점: 수익성 부족, 부채
- 기회: AI 시장 성장
- 위협: 경쟁, 경제 불확실성
투자자 유형별 권장
- 성장 투자자: 강력 추천
- 가치 투자자: 신중 접근
- 소득 투자자: 비추천 (배당 없음)
결론: Coherent 주식 투자해야 할까?
Coherent 주식은 AI와 데이터 센터 시장 성장으로 매력적인 기회를 제공합니다. 분석가들의 "매수" 권고와 114.57달러 목표 주가는 상승 여력을 시사합니다. 그러나 수익성 부족과 부채 비율은 리스크 요인입니다.
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