BOTZ vs AIQ: 어떤 AI ETF가 나에게 맞을까? (2025년 최신 비교)

AI(인공지능)와 로보틱스 산업은 앞으로도 성장 가능성이 높은 분야로, 투자자들에게 매력적인 선택지를 제공합니다. 그중에서도 BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF)와 AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF)는 대표적인 AI 테마형 ETF로 주목받고 있죠. 이 글에서는 BOTZ와 AIQ의 차이점을 2025년 3월 기준으로 비교하며, 어떤 ETF가 여러분의 투자 스타일에 적합한지 알아봅니다.

---

1. BOTZ와 AIQ 기본 정보: 한눈에 비교

• BOTZ (로보틱스 & AI ETF)
  • 운용사: Global X
  • 추적 지수: Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index
  • 출시: 2016년 9월
  • 특징: 로보틱스와 AI 기술의 물리적 적용(산업용 로봇, 의료 로봇 등)에 초점.
• AIQ (AI & 기술 ETF)
  • 운용사: Global X
  • 추적 지수: Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index
  • 출시: 2018년 5월
  • 특징: AI와 빅데이터의 소프트웨어 및 기술 개발에 중점.

핵심 키워드: BOTZ와 AIQ의 차이는 투자 초점에 있습니다. 로봇 산업에 관심 있다면 BOTZ, AI 기술 전반에 투자하고 싶다면 AIQ를 고려하세요.

---

2. 투자 초점: 로봇 vs 소프트웨어

• BOTZ:
  로보틱스와 AI의 실질적인 적용에 강점을 둡니다. 예를 들어, 산업용 로봇(ABB), 의료 로봇(Intuitive Surgical), AI 칩(NVIDIA) 같은 기업이 포함되죠. 산업과 헬스케어 섹터에 투자하고 싶다면 적합합니다.
• AIQ:
  AI 기술의 소프트웨어와 빅데이터 활용에 초점을 맞췄습니다. 클라우드 컴퓨팅(Amazon), 소프트웨어(ServiceNow), 데이터 분석(Oracle) 기업이 주요 보유 종목이에요. IT와 통신 섹터 중심의 투자를 원한다면 AIQ가 더 나을 수 있습니다.

---

3. 보유 종목과 분산성: 얼마나 집중되어 있을까?

• BOTZ:
  • 종목 수: 약 46개
  • 상위 10개 비중: 60~65% (NVIDIA 13~15%, Intuitive Surgical 10%)
  • 특징: 소수의 대형 기업 의존도가 높아 변동성이 큼.
• AIQ:
  • 종목 수: 약 85개
  • 상위 10개 비중: 30~35% (Alibaba 34%, ServiceNow 3~4%)
  • 특징: 더 많은 기업에 분산 투자해 안정적.

투자 팁: 리스크를 줄이고 싶다면 AIQ, 특정 기업의 성장에 베팅하고 싶다면 BOTZ를 선택하세요.

---

4. 섹터와 지역 분포: 어디에 투자되나?

• BOTZ:
  • 섹터: 산업(40~50%), 기술(30~40%), 헬스케어(10~15%)
  • 지역: 미국(50~55%), 일본(25~30%), 스위스(10%)
• AIQ:
  • 섹터: 기술(70~80%), 통신(10~15%), 소비재(5~10%)
  • 지역: 미국(60~65%), 중국(10~15%), 기타(20%)

BOTZ는 일본과 유럽 기업 비중이 높고, AIQ는 미국과 중국 테크 기업에 집중되어 있습니다.

---

5. 성과와 비용: 수익률과 리스크는?

• BOTZ:
  • 2025년 YTD: 약 3~5%
  • 과거 1년: 약 30~35%
  • 운용보수: 0.68%
  • 리스크: NVIDIA 등 대형 종목 의존도가 높음.
• AIQ:
  • 2025년 YTD: 약 2~4%
  • 과거 1년: 약 25~30%
  • 운용보수: 0.68%
  • 리스크: 중국 기업 포함으로 지정학적 리스크 존재.

---

6. 나에게 맞는 ETF는? 투자 스타일별 추천

• BOTZ 추천 상황:
  • 로보틱스와 산업 자동화 성장에 투자하고 싶을 때
  • 소수의 강력한 기업에 집중하고 싶을 때
• AIQ 추천 상황:
  • AI 소프트웨어와 빅데이터에 관심 있을 때
  • 분산 투자로 리스크를 줄이고 싶을 때

---

결론: BOTZ와 AIQ, 어떻게 선택할까?

BOTZ는 로보틱스와 AI의 하드웨어 및 적용에 강점이 있고, AIQ는 소프트웨어와 기술 개발에 초점을 둔 ETF입니다. 2025년 기준으로 두 ETF 모두 AI 산업의 성장 가능성을 반영하지만, 투자 스타일에 따라 선택이 달라질 수 있어요.

• 변동성을 감수하고 높은 수익을 노린다면 BOTZ.
• 안정성과 분산을 중시한다면 AIQ.